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365體育網站關于公開征集北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金戰略合作銀行的通知

來源:規劃發展處  發布日期:2018-01-03

各有關銀行:

  為進一步提升北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金管理水平,保障子基金資金安全和有效運營,現面向社會公開征集戰略合作銀行(已完成公示確認合作的十家戰略合作銀行繼續保留)。具體事項如下:

  一、遴選方式

  戰略合作銀行采取公開征集、擇優選擇、資格入圍遴選方式確定。即最終入圍的銀行作為北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金的子基金募集、托管服務備選銀行,由子基金從備選銀行中自主選擇基金募集、托管銀行。

  二、募集、托管服務內容

  子基金募集、托管銀行應履行以下職責:

  1.安全保管全部基金的現金資產、權利憑證和相關法律文件;

  2.根據子基金募集、托管協議要求,為子基金開立獨立的募集、托管資金賬戶,并保管相關賬戶資料;

  3.執行投資劃款指令,負責辦理基金名下的資金往來;

  4.對投資管理行為實施有效的監督,使基金投資運作符合基金募集、托管協議等法律文件規定;

  5.定期對基金資產進行會計核算;

  6.按照托管報告規范格式定期報告基金投資運作情況、投資監督情況;

  7.保管基金的會計記錄、賬冊、檔案和其他相關資料;

  8.按照規定及時履行信息披露和報告義務;

  9.托管協議應明確子基金政府出資代表的特別通知制度等政策性權利,托管銀行在資金撥付前需通過電話、短信或郵件方式征詢子基金政府出資代表意見;

  10.為子基金提供包括但不限于閑置資金保值增值、資金募集、基金配資、授信、項目推薦、項目顧問、項目融資等在內的增值服務。

  三、申請戰略合作銀行應符合以下條件

  1.成立時間在五年以上的商業銀行;

  2.具有監管部門認定的基金業務募集、托管資格;

  3.具有股權投資基金募集、托管經驗,具備安全保管和辦理募集、托管業務的設施設備以及信息技術系統;

  4.有完善的募集、托管業務流程制度和內部稽核監控以及風險控制制度;

  5.具有省、市級以上政府基金合作的成功經驗,能為子基金提供專業化定制服務,能夠為基金提供募集、托管費用減免優惠以及投貸結合、項目共享等增值服務;

  6.在基金募集、托管業務方面近3年無重大過失以及行政主管機關或司法機關處罰的不良記錄。

  四、申請方式

  申請戰略合作銀行應按照征集通知要求提交申報方案,并對方案中材料真實性負責。方案主要包括以下內容:銀行基本情況,業務資質情況,風險控制制度,募集、托管業務團隊介紹,創業投資基金托管以及提供增值服務情況,服務政府基金合作成功案例情況,募集、托管費費率,委托協議草案以及相關證明材料等。

  請各申報銀行于2018年1月26日前將申報材料紙質版(一式六份)以及電子版光盤(一式兩份)送至365體育網站產業規劃發展處。申報材料應包含封面、申請函、申報方案及附件等,裝訂成冊后加蓋公章及騎縫章。

  五、聯系人及聯系方式

  單位:365體育網站規劃發展處

  聯系人:崔岳

  電話:010-57587953

  

  附件:1.北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金戰略合作銀行申報材料要求

              2.北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金戰略合作銀行申請表

              3.北京市政府投資基金托管銀行管理辦法

附件1:北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金戰略合作銀行申報材料要求.doc 下載

附件2:北京高精尖產業發展基金及北京工藝美術發展基金戰略合作銀行申請表.xls 下載

附件3:北京市政府投資基金托管銀行管理辦法.pdf 下載

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